| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 6 436.00 | 2 554.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 849.00 | 150 552.00 | 32 297.00 | 182 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 913.00 | 147 970.00 | 145 943.00 | 293 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 740.00 | 304 958.00 | 201 782.00 | 506 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 517.00 | 5 272.00 | 41 245.00 | 46 517.00 |
BP En cours de production de services | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 856.00 | 3 847.00 | 320 009.00 | 323 856.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CF Disponibilités | 315 522.00 | | 315 522.00 | 315 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 798.00 | 9 118.00 | 785 680.00 | 794 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 538.00 | 314 076.00 | 987 462.00 | 1 301 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 108.00 | 494 465.00 | | 537 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 42 642.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 554 411.00 | 545 492.00 | | 554 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 755.00 | 131 607.00 | | 141 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | 12 952.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 466.00 | 260 964.00 | | 168 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 247.00 | 120 345.00 | | 109 247.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 27 954.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 051.00 | 553 823.00 | | 433 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 462.00 | 1 099 315.00 | | 987 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 532.00 | 457 131.00 | | 335 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 435.00 | | 78 344.00 | 462 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 039.00 | 506 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 388.00 | 476 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | 3 038.00 | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 874.00 | | 72 276.00 | 435 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 3 030.00 | 17 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 916.00 | 37 977.00 | 32 935.00 | 299 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 484.00 | 2 650.00 | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 314.00 | 37 493.00 | 30 285.00 | 291 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 767.00 | 775.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 767.00 | 775.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 767.00 | 775.00 | 9 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 507.00 | 43 988.00 | 97 519.00 | 141 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 559.00 | 358 559.00 | | 358 559.00 |
VW T.V.A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 051.00 | 335 532.00 | 97 519.00 | 433 051.00 |