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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 9 966.00 | 7 042.00 | 17 008.00 |
AP Constructions | 568 156.00 | 533 385.00 | 34 771.00 | 568 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 080.00 | 111 969.00 | 7 111.00 | 119 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 073.00 | 179 607.00 | 20 466.00 | 200 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 559.00 | 834 926.00 | 90 633.00 | 925 559.00 |
BT Marchandises | 1 987 018.00 | 29 783.00 | 1 957 235.00 | 1 987 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 079.00 | 17 559.00 | 350 520.00 | 368 079.00 |
BZ Autres créances | 244 375.00 | | 244 375.00 | 244 375.00 |
CF Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 926.00 | 47 342.00 | 2 617 584.00 | 2 664 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 485.00 | 882 268.00 | 2 708 217.00 | 3 590 485.00 |
CU Autres participations | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 405 579.00 | | | 405 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 653 587.00 | | | 653 587.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 094.00 | | | 1 535 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 832.00 | | | 230 832.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 430.00 | | | 2 046 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 217.00 | | | 2 708 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 904.00 | | | 2 041 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 778 969.00 | | 7 778 969.00 | 7 778 969.00 |
FD Production vendue biens | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
FG Production vendue services | 395 433.00 | | 395 433.00 | 395 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 487.00 | | 8 314 487.00 | 8 314 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 556 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 787.00 | | | 8 405 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 279.00 | | | 8 405 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 29 783.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 630.00 | | 71.00 | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 230.00 | 29 783.00 | 14 671.00 | 32 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 230.00 | 29 783.00 | 14 671.00 | 32 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 094.00 | 1 535 094.00 | | 1 535 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 492.00 | 616 296.00 | 12 196.00 | 628 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 430.00 | 2 041 904.00 | 4 526.00 | 2 046 430.00 |