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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 678.00 | 19 149.00 | 1 529.00 | 20 678.00 |
AP Constructions | 649 303.00 | 567 966.00 | 81 336.00 | 649 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 543.00 | 130 413.00 | 15 129.00 | 145 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 633.00 | 193 630.00 | 75 003.00 | 268 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 508.00 | 911 158.00 | 194 350.00 | 1 105 508.00 |
BT Marchandises | 2 524 121.00 | 16 400.00 | 2 507 721.00 | 2 524 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 201.00 | 20 545.00 | 270 656.00 | 291 201.00 |
BZ Autres créances | 315 259.00 | | 315 259.00 | 315 259.00 |
CF Disponibilités | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 974.00 | 36 945.00 | 3 494 029.00 | 3 530 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 482.00 | 948 103.00 | 3 688 379.00 | 4 636 482.00 |
CU Autres participations | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 363 583.00 | | | 363 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 347.00 | | | -23 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 577.00 | | | 2 330 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 915.00 | | | 3 067 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 379.00 | | | 3 688 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 225.00 | | | 2 991 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 900.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 900.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 577.00 | 2 330 577.00 | | 2 330 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 352.00 | 19 662.00 | 76 690.00 | 96 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 361.00 | 589 287.00 | 26 074.00 | 615 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 557.00 | 589 287.00 | 38 270.00 | 627 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 915.00 | 2 991 225.00 | 76 690.00 | 3 067 915.00 |