| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 678.00 | 18 415.00 | 2 263.00 | 20 678.00 |
AP Constructions | 612 491.00 | 557 263.00 | 55 228.00 | 612 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 752.00 | 124 552.00 | 17 200.00 | 141 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 876.00 | 177 943.00 | 54 933.00 | 232 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 148.00 | 878 172.00 | 150 976.00 | 1 029 148.00 |
BT Marchandises | 2 314 870.00 | 8 064.00 | 2 306 806.00 | 2 314 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 271.00 | 18 256.00 | 337 015.00 | 355 271.00 |
BZ Autres créances | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CF Disponibilités | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 433.00 | 26 320.00 | 3 038 113.00 | 3 064 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 581.00 | 904 492.00 | 3 189 089.00 | 4 093 581.00 |
CU Autres participations | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 629.00 | | | -49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 611 083.00 | | | 611 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 424.00 | | | 128 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 846.00 | | | 2 128 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 206.00 | | | 2 576 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 089.00 | | | 3 189 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 997.00 | | | 2 495 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 1 800.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 547.00 | 6 464.00 | 19 947.00 | 21 547.00 |
6T Sur comptes clients | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 803.00 | 6 464.00 | 19 947.00 | 39 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 846.00 | 2 128 846.00 | | 2 128 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 424.00 | 48 215.00 | 80 209.00 | 128 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 332.00 | 590 648.00 | 34 684.00 | 625 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 206.00 | 2 495 997.00 | 80 209.00 | 2 576 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |