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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 920.00 | 26 196.00 | 4 724.00 | 30 920.00 |
AH Fonds commercial | 438 698.00 | | 438 698.00 | 438 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 504.00 | 67 739.00 | 54 765.00 | 122 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 028.00 | 93 936.00 | 515 093.00 | 609 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 610.00 | 83 958.00 | 557 652.00 | 641 610.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 293 978.00 | | 293 978.00 | 293 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 160.00 | 83 958.00 | 937 202.00 | 1 021 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 188.00 | 177 894.00 | 1 452 294.00 | 1 630 188.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 488.00 | 359 886.00 | | 438 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 120.00 | 129 002.00 | | 132 120.00 |
DL TOTAL (I) | 749 248.00 | 667 528.00 | | 749 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 484.00 | 316 487.00 | | 232 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 602.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 47 779.00 | | 39 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 233.00 | 256 483.00 | | 245 233.00 |
EA Autres dettes | 80 204.00 | 75 588.00 | | 80 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 781.00 | 128 184.00 | | 105 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 046.00 | 825 123.00 | | 703 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 294.00 | 1 492 651.00 | | 1 452 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 419.00 | 592 892.00 | | 558 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 667.00 | | 23 985.00 | 588 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 607 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 122 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 912.00 | | 2 705.00 | 466 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 825.00 | | 21 280.00 | 106 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 155.00 | 15 405.00 | 3 625.00 | 82 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | 2 506.00 | | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 12 899.00 | 3 625.00 | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 316.00 | 18 895.00 | 9 253.00 | 74 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 316.00 | 18 895.00 | 9 253.00 | 74 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 316.00 | 18 895.00 | 9 253.00 | 74 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 895.00 | 9 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 441.00 | | | 631 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 477.00 | 87 850.00 | 144 627.00 | 232 477.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VP Divers | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 722.00 | 693 722.00 | 12 000.00 | 705 722.00 |
VW T.V.A. | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 046.00 | 558 419.00 | 144 627.00 | 703 046.00 |