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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 884.00 | 33 726.00 | 4 158.00 | 37 884.00 |
AH Fonds commercial | 438 698.00 | | 438 698.00 | 438 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 763.00 | 89 553.00 | 61 210.00 | 150 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 875.00 | 123 279.00 | 550 596.00 | 673 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 367.00 | 45 583.00 | 632 784.00 | 678 367.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CF Disponibilités | 196 312.00 | | 196 312.00 | 196 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 065.00 | 45 583.00 | 982 483.00 | 1 028 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 940.00 | 168 861.00 | 1 533 078.00 | 1 701 940.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 322.00 | 580 603.00 | | 581 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | 150 719.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 816 012.00 | 909 962.00 | | 816 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 40 003.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 296.00 | 144 416.00 | | 199 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 43 678.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 795.00 | 222 447.00 | | 271 795.00 |
EA Autres dettes | 86 903.00 | 103 073.00 | | 86 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 195.00 | 76 348.00 | | 80 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 067.00 | 629 965.00 | | 717 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 078.00 | 1 539 927.00 | | 1 533 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 519.00 | 602 093.00 | | 702 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 707.00 | | 16 685.00 | 668 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 46 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 673 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 607.00 | | 974.00 | 475 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 057.00 | | 15 706.00 | 135 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 043.00 | | 5.00 | 58 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 609.00 | 17 670.00 | | 105 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | 1 285.00 | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | 16 385.00 | | 73 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 308.00 | 2 647.00 | 59 372.00 | 102 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 308.00 | 2 647.00 | 59 372.00 | 102 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 308.00 | 2 647.00 | 59 372.00 | 102 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 59 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 599 706.00 | 599 706.00 | | 599 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 873.00 | 13 325.00 | 14 548.00 | 27 873.00 |
VI Groupe et associés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 271.00 | 752 171.00 | 1 100.00 | 753 271.00 |
VW T.V.A. | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 067.00 | 702 519.00 | 14 548.00 | 717 067.00 |