| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 910.00 | 30 948.00 | 5 962.00 | 36 910.00 |
AH Fonds commercial | 438 698.00 | | 438 698.00 | 438 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 691.00 | 80 832.00 | 46 859.00 | 127 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 337.00 | 111 780.00 | 549 558.00 | 661 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 019.00 | 92 760.00 | 649 259.00 | 742 019.00 |
BZ Autres créances | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CF Disponibilités | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 061.00 | 92 760.00 | 979 301.00 | 1 072 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 398.00 | 204 540.00 | 1 528 858.00 | 1 733 398.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 169.00 | 520 208.00 | | 600 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 435.00 | 130 360.00 | | 130 435.00 |
DL TOTAL (I) | 909 243.00 | 829 209.00 | | 909 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 568.00 | 144 627.00 | | 65 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 091.00 | 281.00 | | 42 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 62 607.00 | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 528.00 | 251 872.00 | | 245 528.00 |
EA Autres dettes | 113 138.00 | 83 036.00 | | 113 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 252.00 | 105 967.00 | | 107 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 615.00 | 648 389.00 | | 619 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 858.00 | 1 477 598.00 | | 1 528 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 615.00 | 582 826.00 | | 619 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 038.00 | | 56 886.00 | 614 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 661 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 127 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 607.00 | | 5 000.00 | 470 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 497.00 | | 8 782.00 | 128 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 934.00 | | 43 105.00 | 14 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 528.00 | 17 773.00 | 9 521.00 | 103 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 149.00 | 1 798.00 | | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 378.00 | 15 975.00 | 9 521.00 | 74 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 314.00 | 13 475.00 | 7 029.00 | 86 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 314.00 | 13 475.00 | 7 029.00 | 86 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 314.00 | 13 475.00 | 7 029.00 | 86 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 475.00 | 7 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 580 908.00 | | | 580 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 939.00 | 836 839.00 | 13 100.00 | 849 939.00 |
VW T.V.A. | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 615.00 | 619 615.00 | | 619 615.00 |