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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 40 593.00 | 13 578.00 | 54 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 003.00 | 46 887.00 | 22 115.00 | 69 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 943.00 | 46 887.00 | 203 055.00 | 249 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -656.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 840.00 | 16 113.00 | | 19 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 533.00 | 3 080.00 | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 131 652.00 | | 126 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 39 940.00 | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 704.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 215.00 | 175 594.00 | | 183 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 055.00 | 191 707.00 | | 203 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 242.00 | 175 594.00 | | 175 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 635.00 | | 1 210 635.00 | 1 210 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 635.00 | | 1 210 635.00 | 1 210 635.00 |
FM Production stockée | | | -35 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 354.00 | 19 679.00 | | 18 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 296.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 245.00 | 713 360.00 | | 1 175 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 174.00 | 714 016.00 | | 1 172 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | -656.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 208.00 | | 14 245.00 | 56 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 69 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 377.00 | | 14 245.00 | 41 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 426.00 | 2 911.00 | 1 450.00 | 45 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 2 911.00 | 1 450.00 | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514.00 | 3 541.00 | 7 973.00 | 11 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 215.00 | 175 242.00 | 7 973.00 | 183 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 574.00 | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 5 074.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 38 483.00 | 38 354.00 | | 38 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 799.00 | 39 092.00 | | 42 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 876 735.00 | 445 799.00 | | 876 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 565.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 1 139.00 | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 327.00 | 139 915.00 | | 242 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 538.00 | 88 736.00 | | 189 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 510.00 | 547 185.00 | | 962 510.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |