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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 50 071.00 | 4 100.00 | 54 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 003.00 | 56 365.00 | 12 637.00 | 69 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 318.00 | 56 365.00 | 121 952.00 | 178 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 518.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 27 973.00 | 17 287.00 | | 27 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 5 235.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 20 051.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 39 384.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 35 543.00 | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 782.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 979.00 | 100 995.00 | | 93 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 952.00 | 118 282.00 | | 121 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 979.00 | 100 367.00 | | 93 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 041.00 | | 215 041.00 | 215 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 041.00 | | 215 041.00 | 215 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 970.00 | 4 260.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 041.00 | 269 342.00 | | 215 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 837.00 | 268 825.00 | | 203 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 204.00 | 518.00 | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 256.00 | 3 109.00 | | 53 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 3 109.00 | | 46 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 5 759.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 8 416.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 32 179.00 | 26 720.00 | | 32 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 092.00 | 22 570.00 | | 6 092.00 |
YT Sous‐traitance | 80 273.00 | 104 645.00 | | 80 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 813.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 6 572.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 888.00 | 81 789.00 | | 52 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 456.00 | 29 618.00 | | 19 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 249.00 | 162 351.00 | | 126 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |