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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 46 962.00 | 7 209.00 | 54 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 003.00 | 53 256.00 | 15 746.00 | 69 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 539.00 | 53 256.00 | 118 282.00 | 171 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | -18 097.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 17 287.00 | -1 327.00 | | 17 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | 11 588.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 41 565.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 175 006.00 | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 543.00 | 56 340.00 | | 35 543.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 995.00 | 285 281.00 | | 100 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 282.00 | 283 954.00 | | 118 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 367.00 | 280 936.00 | | 100 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 3 596.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 260.00 | 22 343.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 342.00 | 729 501.00 | | 269 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 825.00 | 747 597.00 | | 268 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | -18 097.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 3 185.00 | | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 778.00 | 3 185.00 | | 43 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345.00 | 3 717.00 | 628.00 | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 995.00 | 100 367.00 | 628.00 | 100 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 7 389.00 | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 4 763.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 26 720.00 | 36 279.00 | | 26 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | 39 643.00 | | 22 570.00 |
YT Sous‐traitance | 104 645.00 | 485 651.00 | | 104 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 572.00 | 8 202.00 | | 6 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 789.00 | 108 419.00 | | 81 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 618.00 | 126 617.00 | | 29 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 351.00 | 566 336.00 | | 162 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |