| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 086.00 | 70 960.00 | 127.00 | 71 086.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 249.00 | 194 531.00 | 58 718.00 | 253 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 611.00 | 55 707.00 | 25 903.00 | 81 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 430.00 | 321 199.00 | 127 231.00 | 448 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BN En cours de production de biens | 414 188.00 | 2 435.00 | 411 753.00 | 414 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 835.00 | | 885 835.00 | 885 835.00 |
BZ Autres créances | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CF Disponibilités | 2 156 704.00 | | 2 156 704.00 | 2 156 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 586.00 | 2 435.00 | 3 743 152.00 | 3 745 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 016.00 | 323 633.00 | 3 870 383.00 | 4 194 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 941.00 | 15 000.00 | | 32 941.00 |
DG Autres réserves | 270 545.00 | 229 659.00 | | 270 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 164.00 | 358 827.00 | | 233 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 650.00 | 1 603 486.00 | | 1 536 650.00 |
DN Avances conditionnées | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DO TOTAL (II) | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 450.00 | 470 517.00 | | 536 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 532.00 | 137 052.00 | | 187 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 547.00 | 13 950.00 | | 164 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 697.00 | 387 664.00 | | 437 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 014.00 | 283 823.00 | | 194 014.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 1 629.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 130.00 | 285 100.00 | | 268 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 779.00 | 1 579 736.00 | | 1 788 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 383.00 | 3 728 176.00 | | 3 870 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 937.00 | 1 201 030.00 | | 1 397 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 937.00 | 936 754.00 | 3 094 691.00 | 2 157 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 937.00 | 936 754.00 | 3 094 691.00 | 2 157 937.00 |
FM Production stockée | | | 315 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 337.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 337.00 | | 6 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 337.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 857.00 | -126 208.00 | | -45 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 897.00 | 4 143 508.00 | | 3 477 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 733.00 | 3 784 680.00 | | 3 244 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 164.00 | 358 827.00 | | 233 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | 3 916.00 | | 3 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 312.00 | | 64 824.00 | 433 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823.00 | 21 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 706.00 | 448 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | 91 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 033.00 | 334 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 733.00 | | 785.00 | 92 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 617.00 | | 42 276.00 | 334 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 21 763.00 | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 991.00 | 49 115.00 | 42 907.00 | 314 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 021.00 | 9 789.00 | 1 850.00 | 63 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 970.00 | 39 326.00 | 41 057.00 | 251 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 897.00 | 2 435.00 | 38 897.00 | 38 897.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 676.00 | 2 435.00 | 43 676.00 | 43 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 676.00 | 2 435.00 | 43 676.00 | 43 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435.00 | 43 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 697.00 | 437 697.00 | | 437 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
UX Autres créances clients | 885 835.00 | | | 885 835.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 184.00 | 102 342.00 | 345 159.00 | 493 184.00 |
VI Groupe et associés | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 968.00 | 1 002 205.00 | 21 763.00 | 1 023 968.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 232.00 | 1 233 390.00 | 345 159.00 | 1 624 232.00 |