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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 161.00 | 76 294.00 | 12 867.00 | 89 161.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 953.00 | 243 212.00 | 11 741.00 | 254 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 127.00 | 53 342.00 | 30 785.00 | 84 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 225.00 | 372 849.00 | 99 376.00 | 472 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BN En cours de production de biens | 840 595.00 | 39 587.00 | 801 009.00 | 840 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 562.00 | | 936 562.00 | 936 562.00 |
BZ Autres créances | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 843 788.00 | | 1 843 788.00 | 1 843 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 518.00 | 39 587.00 | 3 809 931.00 | 3 849 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 743.00 | 412 435.00 | 3 909 307.00 | 4 321 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 498.00 | 44 599.00 | | 59 498.00 |
DG Autres réserves | 275 135.00 | 272 051.00 | | 275 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 753.00 | 297 984.00 | | 349 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 386.00 | 1 614 634.00 | | 1 684 386.00 |
DN Avances conditionnées | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DO TOTAL (II) | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 984.00 | 417 173.00 | | 303 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 248.00 | 84 766.00 | | 213 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 600.00 | 231 295.00 | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 441.00 | 714 228.00 | | 440 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 806.00 | 267 851.00 | | 223 806.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 789.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 445.00 | 214 347.00 | | 391 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 967.00 | 1 930 449.00 | | 1 679 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 307.00 | 4 090 037.00 | | 3 909 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 114.00 | 1 626 942.00 | | 1 564 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 475.00 | | 6 645.00 | 468 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 477.00 | | 6 115.00 | 104 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 595.00 | | 530.00 | 340 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 405.00 | 22 339.00 | 2 895.00 | 353 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 641.00 | 4 503.00 | 850.00 | 72 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 764.00 | 17 836.00 | 2 045.00 | 280 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 714.00 | 39 587.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 714.00 | 39 587.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | 39 587.00 | 14 714.00 | 14 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 587.00 | 14 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 445.00 | 391 445.00 | | 391 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
UX Autres créances clients | 936 562.00 | 936 562.00 | | 936 562.00 |
VB T. V. A. | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 507.00 | 108 530.00 | 194 977.00 | 303 507.00 |
VI Groupe et associés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 570.00 | 1 086 307.00 | 23 263.00 | 1 109 570.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 367.00 | 1 380 390.00 | 194 977.00 | 1 575 367.00 |