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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 896.00 | 72 641.00 | 11 255.00 | 83 896.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 423.00 | 235 043.00 | 19 380.00 | 254 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 172.00 | 45 721.00 | 40 451.00 | 86 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 475.00 | 353 405.00 | 115 070.00 | 468 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BN En cours de production de biens | 758 909.00 | 14 714.00 | 744 195.00 | 758 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 843.00 | | 1 454 843.00 | 1 454 843.00 |
BZ Autres créances | 282 630.00 | | 282 630.00 | 282 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CF Disponibilités | 1 355 541.00 | | 1 355 541.00 | 1 355 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 681.00 | 14 714.00 | 3 974 967.00 | 3 989 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 156.00 | 368 119.00 | 4 090 037.00 | 4 458 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 599.00 | 32 941.00 | | 44 599.00 |
DG Autres réserves | 272 051.00 | 270 545.00 | | 272 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 984.00 | 233 164.00 | | 297 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 634.00 | 1 536 650.00 | | 1 614 634.00 |
DN Avances conditionnées | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DO TOTAL (II) | 544 954.00 | 544 954.00 | | 544 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 883.00 | 536 450.00 | | 477 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 056.00 | 187 532.00 | | 24 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 295.00 | 164 547.00 | | 231 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 228.00 | 437 697.00 | | 714 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 851.00 | 194 014.00 | | 267 851.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 408.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 347.00 | 268 130.00 | | 214 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 449.00 | 1 788 779.00 | | 1 930 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 037.00 | 3 870 383.00 | | 4 090 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 942.00 | 1 397 937.00 | | 1 626 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 430.00 | | 36 095.00 | 448 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 468 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 340 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 667.00 | | 12 810.00 | 91 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 860.00 | | 21 785.00 | 334 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 903.00 | | 1 500.00 | 21 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 199.00 | 48 256.00 | 16 050.00 | 321 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 960.00 | 1 681.00 | | 70 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 239.00 | 46 575.00 | 16 050.00 | 250 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 435.00 | 14 714.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | 14 714.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | 14 714.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 714.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 228.00 | 714 228.00 | | 714 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 347.00 | 214 347.00 | | 214 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 843.00 | | | 1 454 843.00 |
VB T. V. A. | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 700.00 | 113 193.00 | 303 507.00 | 416 700.00 |
VI Groupe et associés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 623.00 | | | 204 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 372.00 | 1 743 109.00 | 23 263.00 | 1 766 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 154.00 | 1 395 647.00 | 303 507.00 | 1 699 154.00 |