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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 918.00 | 87 284.00 | 8 634.00 | 95 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 926.00 | 18 878.00 | 2 047.00 | 20 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 108 013.00 | 158 780.00 | 266 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 458 204.00 | 8 394.00 | 449 809.00 | 458 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 536.00 | 8 394.00 | 471 142.00 | 479 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 330.00 | 116 407.00 | 629 923.00 | 746 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 238 462.00 | 248 303.00 | | 238 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 176.00 | -9 841.00 | | -77 176.00 |
DL TOTAL (I) | 203 306.00 | 280 482.00 | | 203 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 31 097.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 4 752.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 50 978.00 | | 38 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 462.00 | 395 756.00 | | 342 462.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 7 403.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 617.00 | 489 988.00 | | 426 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 923.00 | 770 470.00 | | 629 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 617.00 | 487 561.00 | | 426 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 551.00 | | 4 849.00 | 268 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 266 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 116 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 602.00 | | 4 849.00 | 118 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 918.00 | 8 700.00 | 6 605.00 | 105 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 1 624.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 692.00 | 7 076.00 | 6 605.00 | 105 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 952.00 | 443.00 | | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | 443.00 | | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952.00 | 443.00 | | 7 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 354 834.00 | | | 354 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 885.00 | 472 586.00 | 5 299.00 | 477 885.00 |
VW T.V.A. | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 617.00 | 426 617.00 | | 426 617.00 |