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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 596.00 | 66 636.00 | 3 959.00 | 70 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 16 911.00 | 1 372.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 829.00 | 85 398.00 | 153 430.00 | 238 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 964.00 | 7 287.00 | 342 677.00 | 349 964.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 085.00 | 7 287.00 | 400 797.00 | 408 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 914.00 | 92 685.00 | 554 228.00 | 646 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 161 286.00 | 238 462.00 | | 161 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | -77 176.00 | | -36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 166 981.00 | 203 306.00 | | 166 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 44 000.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 316.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 951.00 | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 374.00 | 342 462.00 | | 339 374.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 886.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 247.00 | 426 617.00 | | 387 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 228.00 | 629 923.00 | | 554 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 247.00 | 426 617.00 | | 387 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 794.00 | | 509.00 | 266 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 474.00 | 238 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 474.00 | 88 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | | 509.00 | 116 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 013.00 | 5 859.00 | 28 474.00 | 108 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 5 859.00 | 28 474.00 | 106 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 395.00 | 6 136.00 | 7 243.00 | 8 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 395.00 | 6 136.00 | 7 243.00 | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | 6 136.00 | 7 243.00 | 8 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 336 768.00 | | | 336 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 550.00 | 389 251.00 | 5 299.00 | 394 550.00 |
VW T.V.A. | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 247.00 | 387 247.00 | | 387 247.00 |