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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 039.00 | 421.00 | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 596.00 | 68 545.00 | 2 051.00 | 70 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 17 633.00 | 650.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 440.00 | 88 217.00 | 151 222.00 | 239 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 836.00 | 7 287.00 | 390 548.00 | 397 836.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 275.00 | 7 287.00 | 432 988.00 | 440 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 716.00 | 95 504.00 | 584 211.00 | 679 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 124 961.00 | 161 286.00 | | 124 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 383.00 | -36 324.00 | | -55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 111 597.00 | 166 981.00 | | 111 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 403.00 | 652.00 | | 68 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 5 658.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 651.00 | 38 424.00 | | 57 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 469.00 | 339 374.00 | | 325 469.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | 3 136.00 | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 613.00 | 387 247.00 | | 472 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 211.00 | 554 228.00 | | 584 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 403.00 | 387 247.00 | | 68 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 829.00 | | 611.00 | 238 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | 611.00 | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 398.00 | 2 819.00 | | 85 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 189.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 548.00 | 2 629.00 | | 83 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 384 639.00 | 384 639.00 | | 384 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 275.00 | 435 976.00 | 5 299.00 | 441 275.00 |
VW T.V.A. | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 613.00 | 472 613.00 | | 472 613.00 |