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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 8 878.00 | 329.00 | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 483.00 | 452 542.00 | 150 942.00 | 603 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 837.00 | 137 491.00 | 48 346.00 | 185 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 748.00 | 605 905.00 | 213 843.00 | 819 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 774.00 | 2 377.00 | 162 397.00 | 164 774.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 052.00 | 2 377.00 | 467 674.00 | 470 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 799.00 | 608 282.00 | 681 517.00 | 1 289 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 731.00 | 317 829.00 | | 318 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 745.00 | 87 517.00 | | 87 745.00 |
DL TOTAL (I) | 451 476.00 | 450 346.00 | | 451 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 187.00 | 41 299.00 | | 49 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 38 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 33 508.00 | | 32 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | 127 849.00 | | 122 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 041.00 | 240 657.00 | | 230 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 517.00 | 691 003.00 | | 681 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727.00 | 1 700.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 1 700.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 553.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | 1 310.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 2 863.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -1 163.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 249.00 | 34 412.00 | | 35 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 139.00 | 1 233 657.00 | | 1 202 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 394.00 | 1 146 140.00 | | 1 114 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 745.00 | 87 517.00 | | 87 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 410.00 | | | 728 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 044.00 | | | 707 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 223.00 | 128 817.00 | 3 135.00 | 480 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 229.00 | 128 817.00 | 3 135.00 | 473 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 187.00 | 28 326.00 | 20 861.00 | 49 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 481.00 | 199 254.00 | 14 227.00 | 213 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 041.00 | 209 179.00 | 20 861.00 | 230 041.00 |