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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 174.00 | 533 354.00 | 126 819.00 | 660 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 123 584.00 | 105 409.00 | 228 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 014.00 | 673 140.00 | 246 873.00 | 920 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 072.00 | 2 377.00 | 153 695.00 | 156 072.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 166.00 | 2 377.00 | 497 788.00 | 500 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 180.00 | 675 517.00 | 744 662.00 | 1 420 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
DL TOTAL (I) | 477 640.00 | | | 477 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 022.00 | | | 267 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 662.00 | | | 744 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 963.00 | | | 242 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
FG Production vendue services | 1 195 892.00 | | 1 195 892.00 | 1 195 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 448.00 | | 1 234 448.00 | 1 234 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 194.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 510.00 | | | 1 280 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 731.00 | | | 1 167 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 748.00 | | | 819 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 527.00 | | | 798 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 905.00 | 129 133.00 | 61 897.00 | 605 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 911.00 | 129 133.00 | 61 897.00 | 598 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 185.00 | 27 126.00 | 24 059.00 | 51 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VP Divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 469.00 | 179 824.00 | 14 645.00 | 194 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 022.00 | 242 964.00 | 24 059.00 | 267 022.00 |