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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 295.00 | 480 886.00 | 73 408.00 | 554 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 973.00 | 114 154.00 | 49 818.00 | 163 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 352.00 | 611 242.00 | 138 110.00 | 749 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CF Disponibilités | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 979.00 | 611 242.00 | 550 736.00 | 1 161 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 025.00 | | | 346 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
DL TOTAL (I) | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 736.00 | | | 550 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 762.00 | 6 500.00 | 17 262.00 | 10 762.00 |
FG Production vendue services | 898 492.00 | 112 842.00 | 1 011 334.00 | 898 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 254.00 | 119 342.00 | 1 028 596.00 | 909 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 632.00 | | | 1 072 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 122.00 | | | 994 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 014.00 | 18 044.00 | | 920 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 706.00 | 749 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 706.00 | 727 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 376.00 | 17 806.00 | | 898 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | 238.00 | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 141.00 | 90 173.00 | 152 071.00 | 673 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 147.00 | 90 173.00 | 152 071.00 | 666 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 122 591.00 | 148 750.00 | | 122 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 077.00 | 18 785.00 | 5 292.00 | 24 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VP Divers | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 670.00 | 180 787.00 | 14 882.00 | 195 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 202.00 | 75 910.00 | 5 292.00 | 81 202.00 |