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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 3 417.00 | 173.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 581.00 | 3 417.00 | 113 163.00 | 116 581.00 |
BZ Autres créances | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
CF Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 048.00 | 3 417.00 | 316 631.00 | 320 048.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 226.00 | | | -16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 631.00 | | | 316 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 618.00 | | 306 618.00 | 306 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 618.00 | | 306 618.00 | 306 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 844.00 | | | 322 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 226.00 | | | -16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 819.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 819.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
YT Sous‐traitance | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |