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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 3 882.00 | 3 243.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 116.00 | 3 882.00 | 116 233.00 | 120 116.00 |
BZ Autres créances | 427 512.00 | | 427 512.00 | 427 512.00 |
CF Disponibilités | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 072.00 | | 472 072.00 | 472 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 189.00 | 3 882.00 | 588 306.00 | 592 189.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 127 494.00 | 128 025.00 | | 127 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | -531.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 189 504.00 | 187 994.00 | | 189 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 851.00 | 326 928.00 | | 392 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 999.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 802.00 | 327 927.00 | | 398 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 306.00 | 515 922.00 | | 588 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 802.00 | 327 927.00 | | 398 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 287.00 | 313 777.00 | | 297 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 777.00 | 314 308.00 | | 295 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | -531.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 202.00 | | 713.00 | 120 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 120 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | | 713.00 | 7 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 1 488.00 | 799.00 | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 488.00 | 799.00 | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 392 851.00 | 392 851.00 | | 392 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 730.00 | 425 730.00 | | 425 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 436.00 | 428 436.00 | | 428 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 802.00 | 398 802.00 | | 398 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YT Sous‐traitance | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 905.00 | | | 84 905.00 |