| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 5 243.00 | 1 882.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 116.00 | 5 243.00 | 114 873.00 | 120 116.00 |
BZ Autres créances | 499 797.00 | | 499 797.00 | 499 797.00 |
CF Disponibilités | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 318.00 | | 564 318.00 | 564 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 435.00 | 5 243.00 | 679 192.00 | 684 435.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 377.00 | | | 463 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 216.00 | | | 469 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 192.00 | | | 679 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 216.00 | | | 469 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 830.00 | | 324 830.00 | 324 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 830.00 | | 324 830.00 | 324 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 359.00 | | | 304 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 1 360.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 1 360.00 | | 3 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 463 377.00 | 463 377.00 | | 463 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 320.00 | 499 320.00 | | 499 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 903.00 | 499 903.00 | | 499 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 216.00 | 469 216.00 | | 469 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YT Sous‐traitance | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 617.00 | | | 98 617.00 |