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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 5 115.00 | 2 520.00 | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
AN Terrains | 6 671.00 | 982.00 | 5 689.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 770.00 | 50 709.00 | 21 061.00 | 71 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 075.00 | 56 806.00 | 91 269.00 | 148 075.00 |
BT Marchandises | 656 143.00 | 17 379.00 | 638 763.00 | 656 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 484.00 | 17 379.00 | 855 104.00 | 872 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 558.00 | 74 185.00 | 946 373.00 | 1 020 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 394 961.00 | 356 807.00 | | 394 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 48 879.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 472 004.00 | 448 146.00 | | 472 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 934.00 | 18 634.00 | | 60 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 226.00 | 96 580.00 | | 87 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 870.00 | 17 932.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 737.00 | 193 798.00 | | 255 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | 56 700.00 | | 48 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 369.00 | 383 644.00 | | 474 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 373.00 | 831 790.00 | | 946 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 523.00 | 376 623.00 | | 433 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 805.00 | | 5 373.00 | 143 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 148 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 78 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 801.00 | | 2 799.00 | 58 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | | 2 572.00 | 76 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 2.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 334.00 | 6 575.00 | 1 103.00 | 51 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 279.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 498.00 | 6 296.00 | 1 103.00 | 46 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 622.00 | 757.00 | | 16 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 622.00 | 757.00 | | 16 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 622.00 | 757.00 | | 16 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 899.00 | 20 054.00 | 40 846.00 | 60 899.00 |
VI Groupe et associés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 451.00 | 50 451.00 | 8 000.00 | 58 451.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 498.00 | 411 653.00 | 40 846.00 | 452 498.00 |