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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 9 299.00 | 2 716.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
AN Terrains | 6 671.00 | 2 986.00 | 3 685.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 511.00 | 69 398.00 | 9 112.00 | 78 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 200.00 | 81 683.00 | 77 517.00 | 159 200.00 |
BT Marchandises | 766 767.00 | 24 599.00 | 742 168.00 | 766 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 223 567.00 | | 223 567.00 | 223 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 848.00 | 24 599.00 | 1 009 249.00 | 1 033 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 048.00 | 106 282.00 | 1 086 766.00 | 1 193 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 468 447.00 | 468 447.00 | | 468 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | 31 136.00 | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 557 776.00 | 542 043.00 | | 557 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 444.00 | 67 476.00 | | 34 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 230.00 | 142 562.00 | | 172 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093.00 | 17 173.00 | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 162.00 | 243 469.00 | | 224 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | 50 148.00 | | 75 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 990.00 | 520 827.00 | | 528 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 766.00 | 1 062 870.00 | | 1 086 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 990.00 | 483 364.00 | | 528 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 610.00 | | 590.00 | 158 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | | 590.00 | 84 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 067.00 | 8 616.00 | | 73 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 2 114.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 882.00 | 6 502.00 | | 65 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 361.00 | 7 238.00 | | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 361.00 | 7 238.00 | | 17 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 361.00 | 7 238.00 | | 17 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 162.00 | 224 162.00 | | 224 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 694.00 | 40 694.00 | 8 000.00 | 48 694.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 897.00 | 505 897.00 | | 505 897.00 |