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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 10 759.00 | 1 256.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
AN Terrains | 6 671.00 | 3 654.00 | 3 017.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 352.00 | 74 568.00 | 7 784.00 | 82 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 199.00 | 88 981.00 | 74 218.00 | 163 199.00 |
BT Marchandises | 654 413.00 | 27 379.00 | 627 035.00 | 654 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 227.00 | 490.00 | 35 737.00 | 36 227.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 579 090.00 | | 579 090.00 | 579 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 390.00 | 27 869.00 | 1 250 522.00 | 1 278 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 589.00 | 116 850.00 | 1 324 740.00 | 1 441 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 515 316.00 | 468 447.00 | | 515 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 914.00 | 46 869.00 | | 70 914.00 |
DL TOTAL (I) | 628 690.00 | 557 776.00 | | 628 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 657.00 | 34 444.00 | | 158 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 412.00 | 172 230.00 | | 129 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 163.00 | 23 093.00 | | 24 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 053.00 | 224 162.00 | | 276 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 75 060.00 | | 107 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 050.00 | 528 990.00 | | 696 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 740.00 | 1 086 766.00 | | 1 324 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 050.00 | 528 990.00 | | 696 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 200.00 | | 3 999.00 | 159 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 182.00 | | 3 841.00 | 85 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 158.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 683.00 | 7 298.00 | | 81 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 1 460.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 384.00 | 5 838.00 | | 72 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 599.00 | 2 779.00 | | 24 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 599.00 | 3 269.00 | | 24 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | 3 269.00 | | 24 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 053.00 | 276 053.00 | | 276 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VI Groupe et associés | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VP Divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 515.00 | 44 515.00 | 8 000.00 | 52 515.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 887.00 | 671 887.00 | | 671 887.00 |