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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 388.00 | 951 316.00 | 4 072.00 | 955 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 864.00 | 994 792.00 | 4 072.00 | 998 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 516.00 | 77 118.00 | 239 399.00 | 316 516.00 |
BN En cours de production de biens | 167 864.00 | 26 151.00 | 141 713.00 | 167 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 281.00 | 27 265.00 | 23 016.00 | 50 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 578.00 | 12 383.00 | 169 195.00 | 181 578.00 |
BZ Autres créances | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CF Disponibilités | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 975.00 | 142 917.00 | 768 058.00 | 910 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 839.00 | 1 137 709.00 | 772 130.00 | 1 909 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -91 864.00 | -67 285.00 | | -91 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | -24 579.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 291 803.00 | 289 259.00 | | 291 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 47 200.00 | | 18 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 806.00 | 4 642.00 | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 163.00 | 297 463.00 | | 330 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 51 416.00 | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 1 436.00 | | 52 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 328.00 | 402 157.00 | | 480 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 130.00 | 691 415.00 | | 772 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 328.00 | 402 157.00 | | 480 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 696.00 | 218 237.00 | 464 933.00 | 246 696.00 |
FG Production vendue services | 257 738.00 | 5 929.00 | 263 667.00 | 257 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 433.00 | 224 166.00 | 728 599.00 | 504 433.00 |
FM Production stockée | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 9 502.00 | | 4 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 376.00 | 13 679.00 | | 15 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | 13 679.00 | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 981.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 981.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 337.00 | 12 698.00 | | 15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 752.00 | 1 030 450.00 | | 893 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 208.00 | 1 055 029.00 | | 891 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | -24 579.00 | | 2 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 864.00 | | | 998 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 008.00 | | | 990 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 243.00 | 10 549.00 | | 984 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 388.00 | 10 549.00 | | 975 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 020.00 | 130 534.00 | 141 020.00 | 141 020.00 |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 403.00 | 130 534.00 | 141 020.00 | 153 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 403.00 | 130 534.00 | 141 020.00 | 153 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 534.00 | 141 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 163.00 | 330 163.00 | | 330 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 169 195.00 | | | 169 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
VC Groupe et associés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 747.00 | 269 364.00 | 12 383.00 | 281 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 522.00 | 454 522.00 | | 454 522.00 |