| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 388.00 | 955 388.00 | | 955 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 864.00 | 998 864.00 | | 998 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 511.00 | 65 076.00 | 180 435.00 | 245 511.00 |
BN En cours de production de biens | 215 095.00 | 26 113.00 | 188 982.00 | 215 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 171.00 | 27 265.00 | 20 907.00 | 48 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 633.00 | 12 383.00 | 514 250.00 | 526 633.00 |
BZ Autres créances | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 553.00 | 130 836.00 | 1 083 717.00 | 1 214 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 417.00 | 1 129 700.00 | 1 083 717.00 | 2 213 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -61 973.00 | -89 320.00 | | -61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | 27 347.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 338 423.00 | 319 150.00 | | 338 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 6 575.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 354.00 | 20 474.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 731.00 | 539 038.00 | | 678 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 45 572.00 | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 7 208.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 294.00 | 630 634.00 | | 745 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 717.00 | 949 784.00 | | 1 083 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 294.00 | 630 634.00 | | 745 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 149.00 | 271 421.00 | 575 570.00 | 304 149.00 |
FG Production vendue services | 247 978.00 | 8 658.00 | 256 636.00 | 247 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 128.00 | 280 079.00 | 832 207.00 | 552 128.00 |
FM Production stockée | | | 16 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | 1 435.00 | | 7 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 291.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 291.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -71.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 975.00 | 950 979.00 | | 980 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 702.00 | 923 632.00 | | 961 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 273.00 | 27 347.00 | | 19 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 864.00 | | | 998 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 008.00 | | | 990 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 671.00 | 1 193.00 | | 997 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 815.00 | 1 193.00 | | 988 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 808.00 | 118 453.00 | 124 808.00 | 124 808.00 |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 191.00 | 118 453.00 | 124 808.00 | 137 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 191.00 | 118 453.00 | 124 808.00 | 137 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 453.00 | 124 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 731.00 | 678 731.00 | | 678 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 514 250.00 | | | 514 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
VC Groupe et associés | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 994.00 | 672 611.00 | 12 383.00 | 684 994.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 940.00 | 731 940.00 | | 731 940.00 |