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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 388.00 | 954 195.00 | 1 193.00 | 955 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 864.00 | 997 671.00 | 1 193.00 | 998 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 173.00 | 71 430.00 | 223 743.00 | 295 173.00 |
BN En cours de production de biens | 196 093.00 | 26 113.00 | 169 981.00 | 196 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 536.00 | 27 265.00 | 23 271.00 | 50 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 085.00 | 12 383.00 | 350 702.00 | 363 085.00 |
BZ Autres créances | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CF Disponibilités | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 782.00 | 137 191.00 | 948 591.00 | 1 085 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 645.00 | 1 134 861.00 | 949 784.00 | 2 084 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DH Report à nouveau | -89 320.00 | -91 864.00 | | -89 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 347.00 | 2 544.00 | | 27 347.00 |
DL TOTAL (I) | 319 150.00 | 291 803.00 | | 319 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 18 746.00 | | 6 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 474.00 | 25 806.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 038.00 | 330 163.00 | | 539 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 41 225.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 52 620.00 | | 7 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 634.00 | 480 328.00 | | 630 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 784.00 | 772 130.00 | | 949 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 634.00 | 480 328.00 | | 630 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 700.00 | 210 052.00 | 548 752.00 | 338 700.00 |
FG Production vendue services | 235 142.00 | 6 323.00 | 241 465.00 | 235 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 841.00 | 216 375.00 | 790 216.00 | 573 841.00 |
FM Production stockée | | | 28 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 808.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 4 289.00 | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 15 376.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 15 376.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 39.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 39.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 15 337.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 979.00 | 893 752.00 | | 950 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 632.00 | 891 208.00 | | 923 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 347.00 | 2 544.00 | | 27 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 864.00 | | | 998 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 008.00 | | | 990 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 792.00 | 2 879.00 | | 994 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 936.00 | 2 879.00 | | 985 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 534.00 | 124 808.00 | 130 534.00 | 130 534.00 |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 917.00 | 124 808.00 | 130 534.00 | 142 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 917.00 | 124 808.00 | 130 534.00 | 142 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 808.00 | 130 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 038.00 | 539 038.00 | | 539 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 350 702.00 | | | 350 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VC Groupe et associés | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 161.00 | 456 778.00 | 12 383.00 | 469 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 160.00 | 610 160.00 | | 610 160.00 |