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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 431.00 | 27 999.00 | 432.00 | 28 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 155.00 | 26 615.00 | 540.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586.00 | 54 614.00 | 972.00 | 55 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | 948.00 | 26 370.00 | 27 318.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 428.00 | 948.00 | 64 480.00 | 65 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 014.00 | 55 562.00 | 65 452.00 | 121 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 609.00 | -17 827.00 | | -19 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | -1 782.00 | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 17 672.00 | 691.00 | | 17 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 1 234.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | 23 600.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 1 165.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 14 683.00 | | 15 061.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 14 695.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 780.00 | 55 377.00 | | 47 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 452.00 | 56 068.00 | | 65 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 780.00 | 55 377.00 | | 47 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 1 893.00 | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 23 846.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 22 716.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 22 716.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 1 130.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 694.00 | 129 314.00 | | 133 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 713.00 | 131 096.00 | | 116 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 981.00 | -1 782.00 | | 16 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 3 033.00 | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 920.00 | | 666.00 | 54 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 920.00 | | 666.00 | 54 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 042.00 | 572.00 | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 572.00 | | 54 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UX Autres créances clients | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 622.00 | | | 18 622.00 |