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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 431.00 | 28 331.00 | 100.00 | 28 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 155.00 | 27 013.00 | 142.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586.00 | 55 344.00 | 242.00 | 55 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | 948.00 | 13 565.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 663.00 | 948.00 | 39 715.00 | 40 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 249.00 | 56 292.00 | 39 957.00 | 96 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 270.00 | -2 628.00 | | -12 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | -9 642.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 12 036.00 | 8 030.00 | | 12 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 16 800.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 6 037.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | 14 516.00 | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 370.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 921.00 | 37 806.00 | | 27 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 957.00 | 45 836.00 | | 39 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 921.00 | 37 806.00 | | 27 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 74.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 74.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 11.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 11.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 63.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 243.00 | 115 328.00 | | 115 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 237.00 | 124 970.00 | | 111 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | -9 642.00 | | 4 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 1 773.00 | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 006.00 | 338.00 | | 55 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 006.00 | 338.00 | | 55 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 590.00 | | | 14 590.00 |