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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 431.00 | 28 183.00 | 248.00 | 28 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 155.00 | 26 823.00 | 332.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586.00 | 55 006.00 | 580.00 | 55 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | 948.00 | 10 712.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 204.00 | 948.00 | 45 256.00 | 46 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 790.00 | 55 954.00 | 45 836.00 | 101 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 628.00 | -19 609.00 | | -2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | 16 981.00 | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030.00 | 17 672.00 | | 8 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 159.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 24 600.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 5 027.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | 15 061.00 | | 14 516.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 2 933.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 806.00 | 47 780.00 | | 37 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 836.00 | 65 452.00 | | 45 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 806.00 | 47 780.00 | | 37 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 617.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 617.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 584.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 328.00 | 133 694.00 | | 115 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 970.00 | 116 713.00 | | 124 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | 16 981.00 | | -9 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | 2 375.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 614.00 | 392.00 | | 54 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 392.00 | | 54 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 434.00 | | | 15 434.00 |