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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
AP Constructions | 3 737 372.00 | 1 430 992.00 | 2 306 380.00 | 3 737 372.00 |
AX Avances et acomptes | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 226.00 | 1 430 992.00 | 3 049 235.00 | 4 480 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 907.00 | | 104 907.00 | 104 907.00 |
BZ Autres créances | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 495.00 | | 286 495.00 | 286 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 721.00 | 1 430 992.00 | 3 335 730.00 | 4 766 721.00 |
CU Autres participations | 353 448.00 | | 353 448.00 | 353 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 303.00 | 446 223.00 | | 513 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 974.00 | 67 080.00 | | 75 974.00 |
DL TOTAL (I) | 598 077.00 | 522 103.00 | | 598 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 903.00 | 2 101 111.00 | | 1 851 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 224.00 | 49 312.00 | | 49 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 5 109.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 29 219.00 | | 38 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 988.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 790 290.00 | 782 359.00 | | 790 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 653.00 | 2 968 097.00 | | 2 737 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 730.00 | 3 490 200.00 | | 3 335 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 074.00 | | 322 074.00 | 322 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 074.00 | | 322 074.00 | 322 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 20 156.00 | | 25 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 736.00 | 409 982.00 | | 407 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 762.00 | 342 902.00 | | 331 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 974.00 | 67 080.00 | | 75 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 724.00 | | 147 748.00 | 4 479 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 246.00 | | 4 480 226.00 | 147 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 030.00 | | 147 748.00 | 3 979 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 559.00 | 146 433.00 | | 1 284 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 559.00 | 146 433.00 | | 1 284 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |