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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
AP Constructions | 3 737 372.00 | 1 577 435.00 | 2 159 937.00 | 3 737 372.00 |
AX Avances et acomptes | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 226.00 | 1 577 435.00 | 2 902 791.00 | 4 480 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 482.00 | 1 577 435.00 | 3 113 048.00 | 4 690 482.00 |
CU Autres participations | 353 448.00 | | 353 448.00 | 353 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 277.00 | 513 303.00 | | 589 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 759.00 | 75 974.00 | | 82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 680 836.00 | 598 077.00 | | 680 836.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 588.00 | 1 851 903.00 | | 1 596 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 324.00 | 49 224.00 | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 843.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 456.00 | 38 725.00 | | 20 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988.00 | 2 668.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 750 003.00 | 790 290.00 | | 750 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 211.00 | 2 737 653.00 | | 2 422 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 048.00 | 3 335 730.00 | | 3 113 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 960.00 | 1 094 520.00 | | 1 003 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 539.00 | 37 338.00 | | 41 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 077.00 | 25 695.00 | | 30 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 886.00 | 407 736.00 | | 411 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 127.00 | 331 762.00 | | 329 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 759.00 | 75 974.00 | | 82 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 226.00 | | | 4 480 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 480 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 779.00 | | | 4 126 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 992.00 | 146 443.00 | | 1 430 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 992.00 | 146 443.00 | | 1 430 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |