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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 757.00 | | 216 757.00 | 216 757.00 |
AP Constructions | 3 737 372.00 | 1 723 878.00 | 2 013 494.00 | 3 737 372.00 |
AX Avances et acomptes | 4 719 512.00 | | 4 719 512.00 | 4 719 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027 089.00 | 1 723 878.00 | 7 303 211.00 | 9 027 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BZ Autres créances | 896 430.00 | | 896 430.00 | 896 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CF Disponibilités | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 419.00 | | 1 098 419.00 | 1 098 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 507.00 | 1 723 878.00 | 8 401 629.00 | 10 125 507.00 |
CU Autres participations | 353 448.00 | | 353 448.00 | 353 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 036.00 | 589 277.00 | | 672 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 713.00 | 82 759.00 | | 69 713.00 |
DL TOTAL (I) | 750 549.00 | 680 836.00 | | 750 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457 964.00 | 1 596 588.00 | | 6 457 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 006.00 | 49 324.00 | | 1 128 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 853.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 20 456.00 | | 4 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 973.00 | 988.00 | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | | 750 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 651 081.00 | 2 422 211.00 | | 7 651 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 629.00 | 3 113 048.00 | | 8 401 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 624.00 | 1 003 960.00 | | 2 343 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 744.00 | 41 539.00 | | 43 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 902.00 | | | -8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 30 077.00 | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 622.00 | 411 886.00 | | 427 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 909.00 | 329 127.00 | | 357 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 713.00 | 82 759.00 | | 69 713.00 |