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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 583.00 | 3 208.00 | 1 375.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 966.00 | 30 558.00 | 8 408.00 | 38 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 32 609.00 | 32 552.00 | 65 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 709.00 | 66 374.00 | 42 335.00 | 108 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CF Disponibilités | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 654.00 | 66 374.00 | 253 280.00 | 319 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 124 051.00 | 110 167.00 | | 124 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 33 884.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 165 523.00 | 152 436.00 | | 165 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 20 082.00 | | 42 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 8 397.00 | | 26 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | 11 502.00 | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 757.00 | 39 981.00 | | 87 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 280.00 | 192 417.00 | | 253 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 757.00 | 39 981.00 | | 87 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 341 142.00 | | 341 142.00 | 341 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 225.00 | | 344 225.00 | 344 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 16 917.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 16 917.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 2 524.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 2 524.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | 14 393.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 5 618.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 568.00 | 305 570.00 | | 351 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 481.00 | 271 686.00 | | 318 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 33 884.00 | | 33 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 210.00 | | 39 016.00 | 79 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 517.00 | 108 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 108 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 210.00 | | 39 016.00 | 79 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 420.00 | 9 559.00 | 7 605.00 | 64 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 9 559.00 | 7 605.00 | 64 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |