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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 697.00 | 1 203.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 430.00 | 39 074.00 | 2 356.00 | 41 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 877.00 | 43 602.00 | 35 275.00 | 78 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 790.00 | 87 955.00 | 38 835.00 | 126 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CF Disponibilités | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 999.00 | 87 955.00 | 389 044.00 | 476 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 317.00 | 206 438.00 | | 227 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 984.00 | 40 879.00 | | 47 984.00 |
DL TOTAL (I) | 283 685.00 | 255 702.00 | | 283 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 679.00 | 60 128.00 | | 49 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 13 773.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 492.00 | 40 571.00 | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 358.00 | 114 473.00 | | 105 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 044.00 | 370 174.00 | | 389 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 444.00 | | 402 444.00 | 402 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 444.00 | | 402 444.00 | 402 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 15.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 15.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 888.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 8 766.00 | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 730.00 | 369 758.00 | | 424 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 746.00 | 328 879.00 | | 376 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 984.00 | 40 879.00 | | 47 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 536.00 | | 41 379.00 | 118 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 124.00 | 126 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 124.00 | 124 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | | 39 479.00 | 118 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 974.00 | 13 106.00 | 33 124.00 | 107 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 974.00 | 12 409.00 | 33 124.00 | 107 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |