| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 583.00 | 3 513.00 | 1 069.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 962.00 | 33 448.00 | 10 514.00 | 43 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 581.00 | 44 002.00 | 29 579.00 | 73 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 126.00 | 80 964.00 | 41 162.00 | 122 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CF Disponibilités | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 433.00 | 80 964.00 | 295 469.00 | 376 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 138.00 | 124 051.00 | | 137 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 33 087.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 177 076.00 | 165 523.00 | | 177 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 571.00 | 42 727.00 | | 63 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 725.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 26 894.00 | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 17 410.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 393.00 | 87 757.00 | | 118 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 469.00 | 253 280.00 | | 295 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 522.00 | | 344 522.00 | 344 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 522.00 | | 344 522.00 | 344 522.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 983.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 983.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 34.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 1 946.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 5 037.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 4 966.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 640.00 | 351 568.00 | | 345 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 087.00 | 318 481.00 | | 314 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 33 087.00 | | 31 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 709.00 | | 13 417.00 | 108 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 709.00 | | 13 417.00 | 108 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 374.00 | 14 589.00 | | 66 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 374.00 | 14 589.00 | | 66 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |