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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 23 283.00 | 11 297.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 079.00 | 23 283.00 | 94 796.00 | 118 079.00 |
BT Marchandises | 85 703.00 | 26 248.00 | 59 455.00 | 85 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 911.00 | 26 248.00 | 131 663.00 | 157 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 991.00 | 49 531.00 | 226 459.00 | 275 991.00 |
CU Autres participations | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 522.00 | 11 782.00 | | 107 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 473.00 | 95 740.00 | | 43 473.00 |
DL TOTAL (I) | 159 381.00 | 115 907.00 | | 159 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 835.00 | 21 364.00 | | 16 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 23 521.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 8 554.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | 69 225.00 | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 078.00 | 122 665.00 | | 67 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 459.00 | 238 572.00 | | 226 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
FG Production vendue services | 182 242.00 | | 182 242.00 | 182 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 723.00 | | 355 723.00 | 355 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 363.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 363.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -4 362.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 35 408.00 | | 11 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 733.00 | 292 072.00 | | 355 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 260.00 | 196 332.00 | | 312 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 473.00 | 95 740.00 | | 43 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 015.00 | | 48 065.00 | 70 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 099.00 | | 1 482.00 | 33 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 46 583.00 | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 3 199.00 | | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | 3 199.00 | | 20 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 692.00 | 8 075.00 | 5 617.00 | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 126.00 | 72 208.00 | 1 918.00 | 74 126.00 |
VW T.V.A. | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 079.00 | 61 462.00 | 5 617.00 | 67 079.00 |