| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 455.00 | 26 004.00 | 13 451.00 | 39 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 037.00 | 26 004.00 | 95 032.00 | 121 037.00 |
BT Marchandises | 88 273.00 | 28 748.00 | 59 525.00 | 88 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 322.00 | 2 100.00 | 37 222.00 | 39 322.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 681.00 | 30 848.00 | 143 833.00 | 174 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 718.00 | 56 852.00 | 238 865.00 | 295 718.00 |
CU Autres participations | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 996.00 | 107 522.00 | | 150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 696.00 | 43 473.00 | | 43 696.00 |
DL TOTAL (I) | 203 077.00 | 159 381.00 | | 203 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | 16 835.00 | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 9 638.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 39 484.00 | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 068.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 788.00 | 67 078.00 | | 35 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 865.00 | 226 459.00 | | 238 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 788.00 | 67 078.00 | | 35 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
FG Production vendue services | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 691.00 | | 328 691.00 | 328 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 145.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 145.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -1 134.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 11 253.00 | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 779.00 | 355 733.00 | | 329 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 083.00 | 312 260.00 | | 286 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 696.00 | 43 473.00 | | 43 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 080.00 | | 2 957.00 | 118 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | | 4 875.00 | 34 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 499.00 | | -1 918.00 | 48 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 2 721.00 | | 23 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | 2 721.00 | | 23 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 248.00 | 2 500.00 | | 26 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 248.00 | 4 600.00 | | 26 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 248.00 | 4 600.00 | | 26 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |