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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 537.00 | 29 324.00 | 11 213.00 | 40 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 118.00 | 29 324.00 | 92 794.00 | 122 118.00 |
BT Marchandises | 89 639.00 | 29 648.00 | 59 991.00 | 89 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | 2 100.00 | 11 384.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 442.00 | 31 748.00 | 85 694.00 | 117 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 561.00 | 61 072.00 | 178 489.00 | 239 561.00 |
CU Autres participations | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | 150 996.00 | | 134 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 481.00 | 43 696.00 | | -12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 130 595.00 | 203 077.00 | | 130 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 761.00 | 10 625.00 | | 29 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 5 720.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 18 434.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 893.00 | 35 788.00 | | 47 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 489.00 | 238 865.00 | | 178 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 893.00 | 35 788.00 | | 47 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
FG Production vendue services | 92 210.00 | 115.00 | 92 325.00 | 92 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 071.00 | 115.00 | 157 186.00 | 157 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 446.00 | 329 779.00 | | 156 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 927.00 | 286 083.00 | | 168 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 481.00 | 43 696.00 | | -12 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 037.00 | | 1 082.00 | 121 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | | 1 082.00 | 39 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 3 320.00 | | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | 3 320.00 | | 26 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 748.00 | 900.00 | | 28 748.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 848.00 | 900.00 | | 30 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 848.00 | 900.00 | | 30 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |