| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 3 835.00 | 1 193.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 548.00 | 112 281.00 | 15 267.00 | 127 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 795.00 | 117 126.00 | 145 669.00 | 262 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 387 308.00 | | 387 308.00 | 387 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 407.00 | | 650 407.00 | 650 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 202.00 | 117 126.00 | 796 076.00 | 913 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
DL TOTAL (I) | 531 235.00 | | | 531 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
EA Autres dettes | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 076.00 | | | 796 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 276.00 | | 1 812 276.00 | 1 812 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 276.00 | | 1 812 276.00 | 1 812 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 689.00 | | | 1 819 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 993.00 | | | 1 667 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 209.00 | | | 155 209.00 |