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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 5 598.00 | 1 085.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 054.00 | 7 594.00 | 2 459.00 | 10 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 966.00 | 143 319.00 | 28 647.00 | 171 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 912.00 | 156 512.00 | 161 400.00 | 317 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 282 055.00 | | 282 055.00 | 282 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 569.00 | | 685 569.00 | 685 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 481.00 | 156 512.00 | 846 969.00 | 1 003 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 955.00 | | | 447 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
DL TOTAL (I) | 530 189.00 | | | 530 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 780.00 | | | 316 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 969.00 | | | 846 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 474.00 | | 1 579 474.00 | 1 579 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 474.00 | | 1 579 474.00 | 1 579 474.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 261.00 | | | 1 582 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 026.00 | | | 1 511 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 642.00 | | | 161 642.00 |