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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 8 086.00 | 1 367.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 680.00 | 122 723.00 | 82 957.00 | 205 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 025.00 | 137 492.00 | 213 532.00 | 351 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 583 616.00 | | 583 616.00 | 583 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 476.00 | | 941 476.00 | 941 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 502.00 | 137 492.00 | 1 155 009.00 | 1 292 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 189.00 | 448 955.00 | | 520 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 337.00 | 71 234.00 | | 134 337.00 |
DL TOTAL (I) | 664 527.00 | 530 189.00 | | 664 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 010.00 | 14 516.00 | | 78 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 937.00 | 121 789.00 | | 181 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 144 816.00 | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | 35 657.00 | | 81 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 482.00 | 316 780.00 | | 490 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 009.00 | 846 969.00 | | 1 155 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 912.00 | | 77 858.00 | 317 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 745.00 | 351 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 745.00 | 215 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 020.00 | | 77 858.00 | 182 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 512.00 | 23 388.00 | 42 406.00 | 156 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 1 085.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 914.00 | 22 302.00 | 42 406.00 | 150 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 010.00 | 21 014.00 | 56 996.00 | 78 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 059.00 | 272 690.00 | 9 369.00 | 282 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 174.00 | 254 178.00 | 56 996.00 | 311 174.00 |