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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 333.00 | 1 087.00 | 1 419.00 |
040 Immobilisations financières | 308 345.00 | 35 267.00 | 273 078.00 | 308 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 764.00 | 35 600.00 | 274 165.00 | 309 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
072 Créances – Autres | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
084 Disponibilités | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
110 Total général Actif | 530 416.00 | 35 600.00 | 494 816.00 | 530 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 531.00 | 148 221.00 | | 50 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 715.00 | 15 403.00 | | 13 715.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 250.00 | 163 658.00 | | 64 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 123.00 | 125 449.00 | | 40 123.00 |
242 Autres charges externes. | 12 882.00 | 14 619.00 | | 12 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 659.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 8 004.00 | 7 963.00 | | 8 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 808.00 | 168 495.00 | | 81 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 557.00 | -4 838.00 | | -17 557.00 |
280 Produits financiers | 124 367.00 | 110 354.00 | | 124 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 583.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 090.00 | 104 933.00 | | 96 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |