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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 695.00 | 724.00 | 1 419.00 |
040 Immobilisations financières | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 787.00 | 695.00 | 81 092.00 | 81 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
072 Créances – Autres | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
084 Disponibilités | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 870.00 | | 394 870.00 | 394 870.00 |
110 Total général Actif | 476 658.00 | 695.00 | 475 963.00 | 476 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 318.00 | 50 531.00 | | 76 318.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 175.00 | 13 715.00 | | 13 175.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 494.00 | 64 250.00 | | 89 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 704.00 | 40 123.00 | | 61 704.00 |
242 Autres charges externes. | 13 557.00 | 12 882.00 | | 13 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 663.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 8 081.00 | 8 004.00 | | 8 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 333.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 185.00 | 81 808.00 | | 104 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 692.00 | -17 557.00 | | -14 692.00 |
280 Produits financiers | 116 008.00 | 124 367.00 | | 116 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 267.00 | 9 131.00 | | 78 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 049.00 | 96 090.00 | | 66 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 977.00 | | | 227 977.00 |