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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
040 Immobilisations financières | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 787.00 | 1 419.00 | 80 368.00 | 81 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
084 Disponibilités | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 049.00 | | 292 049.00 | 292 049.00 |
110 Total général Actif | 373 836.00 | 1 419.00 | 372 417.00 | 373 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 932.00 | 59 962.00 | | 52 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 941.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 932.00 | 64 903.00 | | 52 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 749.00 | 47 458.00 | | 41 749.00 |
242 Autres charges externes. | 7 395.00 | 12 962.00 | | 7 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 537.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 521.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 362.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 594.00 | 88 644.00 | | 49 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 338.00 | -23 741.00 | | 3 338.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 77 755.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 416.00 | 54 014.00 | | 3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |