| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 101 619.00 | 845.00 | 100 774.00 | 101 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 738.00 | 116 186.00 | 17 552.00 | 133 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 296.00 | 85 860.00 | 12 436.00 | 98 296.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 763.00 | 203 998.00 | 134 764.00 | 338 763.00 |
BT Marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 906.00 | 203 998.00 | 237 907.00 | 441 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
DG Autres réserves | 69 585.00 | 69 285.00 | | 69 585.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 182.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | 346.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 179 848.00 | 159 788.00 | | 179 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 18 157.00 | | 23 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 31 903.00 | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 058.00 | 80 115.00 | | 58 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 907.00 | 244 652.00 | | 237 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 222.00 | | 292 222.00 | 292 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 222.00 | | 292 222.00 | 292 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 748.00 | 61.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 61.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | 61.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 124.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 467.00 | 281 557.00 | | 299 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 407.00 | 281 210.00 | | 279 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | 346.00 | | 20 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 805.00 | 26 614.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |