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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 101 619.00 | 845.00 | 100 774.00 | 101 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 418.00 | 126 592.00 | 6 825.00 | 133 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 775.00 | 84 609.00 | 9 166.00 | 93 775.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 922.00 | 213 154.00 | 120 768.00 | 333 922.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 479.00 | 213 154.00 | 230 324.00 | 443 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
DG Autres réserves | 99 485.00 | 89 585.00 | | 99 485.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 289.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 9 938.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 189 926.00 | 189 787.00 | | 189 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 417.00 | 19 482.00 | | 20 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 30 636.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 398.00 | 50 118.00 | | 40 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 324.00 | 239 906.00 | | 230 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 836.00 | 291 389.00 | | 282 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 698.00 | 281 450.00 | | 282 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 9 938.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 20 809.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |