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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 101 619.00 | 845.00 | 100 774.00 | 101 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 638.00 | 128 821.00 | 7 817.00 | 136 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 877.00 | 85 927.00 | 8 949.00 | 94 877.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 244.00 | 216 701.00 | 121 543.00 | 338 244.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 304.00 | 216 701.00 | 234 603.00 | 451 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
DG Autres réserves | 99 585.00 | 99 485.00 | | 99 585.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 328.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | 138.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 191 151.00 | 189 926.00 | | 191 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 20 417.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 19 923.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 451.00 | 40 398.00 | | 43 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 603.00 | 230 324.00 | | 234 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 090.00 | | 281 090.00 | 281 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 049.00 | 282 836.00 | | 285 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 823.00 | 282 698.00 | | 283 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | 138.00 | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 154.00 | 3 546.00 | | 213 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 201.00 | 3 546.00 | | 211 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 14 265.00 | 190.00 | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |