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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 842.00 | 136 307.00 | 77 534.00 | 213 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 417.00 | 148 069.00 | 152 348.00 | 300 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 034.00 | | 511 034.00 | 511 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 451.00 | 148 069.00 | 663 382.00 | 811 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 596.00 | | | 415 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 036.00 | | | 476 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 382.00 | | | 663 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 036.00 | | | 476 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 152.00 | | 1 366 152.00 | 1 366 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 152.00 | | 1 366 152.00 | 1 366 152.00 |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 005.00 | | | 1 371 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 427.00 | | | 1 325 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 361.00 | | 2 055.00 | 298 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 786.00 | | 2 055.00 | 211 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 057.00 | 23 011.00 | | 125 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 1 780.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 076.00 | 21 231.00 | | 115 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 299 061.00 | | | 299 061.00 |
VI Groupe et associés | 415 596.00 | 415 596.00 | | 415 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 639.00 | 318 239.00 | 2 400.00 | 320 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 036.00 | 476 036.00 | | 476 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
ST Autres comptes | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 652.00 | | | 192 652.00 |